Comptes 2006. Un excédent important

Comptes 2006

Après compensation des comptes par les fonds à affectation liée des cabanes et des Editions, ainsi que des amortissements à hauteur de 150 630 francs, il apparaît un solde positif de 177 504 francs. Le montant inscrit au budget était de 71 530 francs. La fortune totale a augmenté de 110 777 francs en 2006.

Commentaires

Cotisations: la croissance du nombre de membres continue d' être très satisfaisante. Par rapport à 2005, les recettes ont augmenté d' environ 90 000 francs, résultat cependant inférieur aux Vignettes: Lucas Zbinden Finances 170 000 francs prévus au budget. Par rapport aux années précédentes, la croissance des effectifs s' est quelque peu ralentie. Sports de montagne et Jeunesse: les recettes et les dépenses sont presque identiques à celles de l' année précédente. Si les dépenses ont dépassé le montant budgété de 70 000 francs environ, les recettes ont été supérieures de 110 000 francs. Ce résultat réjouissant s' explique principalement par la bonne fréquentation des cours de formation. Escalade sportive: le retrait d' un important sponsor a entraîné une forte réduction des recettes et des dépenses. Cependant, les dépenses, en particulier pour l' organisation de la Coupe suisse, n' ont pas pu être réduites au point de compenser les pertes de recettes. Pour ce faire, on aurait dû renoncer à cette série de compétitions. En outre, un dépassement budgétaire de 10 000 francs a été autorisé a posteriori pour l' organisation d' une épreuve d' escalade dans la gare de Zurich. Au total, le budget a été dépassé de 37 000 francs.

Ski-alpinisme: dans cette discipline, autant les dépenses que les recettes ontCompte d' exploitation et budget 2006 ( résumé ) Betriebsrechnung und Budgetvergleich 2006 ( Zusammenfassung ) Décompte 2005 Décompte 2006 Rechnung 2005 Rechnung 2006 Budget 2006 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Cotisations / Beiträge 3 202 476 3 294 308 3 368 000 Sport de montagne et jeunesse / Bergsport und Jugend 1 552 261 1 176 475 1 557 994 1 175 302 1 486 000 1 062 500 Escalade de compétition / Sportklettern 472 917 328 668 389 295 233 458 369 000 250 000 Ski-alpinisme / Skialpinismus 126 181 48 179 201 796 62 321 135 500 37 500 Cabanes / Hütten 1 782 569 2 236 558 2 548 313 2 652 819 2 428 000 2 385 000 Environnement / Umwelt 147 428 189 050 141 668 169 206 117 000 151 000 Sauvetage / Rettung 1 279 557 1 516 400 156 483150 000 Médecine / Medizin 120 747 117 380 3 6615 000 Revue / Zeitschrift 2 338 366 3 274 805 2 417 593 3 449 815 2 448 000 3 222 000 Editions / Verlag 1 355 359 1 522 002 1 915 620 2 190 779 1 396 000 1 710 000 Culture / Kultur 200 343138 977153 000 Bibliothèque centrale / Zentralbibliothek 28 49124 957 3 812 35 000 Clubshop 206 274 235 048 184 722 198 768 261 000 285 000 Comité central / Zentralvorstand 399 902 117 302 512 541 195 487 567 000 147 000 Gestion des membres, recettes diverses / Mitgliederdienst, div. Erträge 187 667 155 944 182 479 185 797 165 000 180 000 Personnel / Personal 2 574 5812 578 397 2 582 800 Divers coûts de bureau / Übrige Bürokosten 833 957661 115 673 200 Provisions / Rückstellungen 50 000 Amortissement e.o. / a.o. Abschreibungen 50 000150 63013 706 600 14 120 287 13 766 241 13 811 872 12 971 500 12 798 000 Changement du fonds des guides-manuels / Veränderung Clubführerfonds87 917 18 317 12 381 Changement du fonds des cabanes / Veränderung Hüttenfonds 238 197113 556257 411 13 944 797 14 208 204 13 766 241 13 943 745 12 983 881 13 055 411 Résultat annuel / Jahresergebnis 263 407 177 504 71 530 connu une augmentation significative par rapport à 2005. Néanmoins, l' aug des recettes ne compense pas tout à fait celle des dépenses. Ces dernières concernent, en particulier, le suivi de l' équipe nationale et les frais de participation aux compétitions. Au final, le budget a été dépassé d' environ 40 000 francs. Cabanes: les recettes supplémentaires, à hauteur de 267 000 francs, équilibrent largement des dépenses supplémentaires de 120 000 francs. Si les dépenses concernent surtout des travaux d' entretien imprévus, les recettes supplémentaires proviennent d' une augmentation du nombre de nuitées des non-menbres qui paient des taxes plus élevées, et au résultat positif de la récolte de dons annuelle. Revue: ce secteur présente un résultat très positif. Pour des dépenses inférieures de 30 000 francs aux montants budgétés, les recettes ont dépassé de 227 000 francs les prévisions. Les entrées dues à la publicité ont atteint un montant record. Editions: le chiffre d' affaires a battu les records. Les chiffres de vente ont dépassé de près d' un demi-million de francs ceux de l' année précédente. Comme de juste, les dépenses consenties pour la production de livres et leur distribution ont elles aussi connu une augmentation linéaire. Autres secteurs: pour les autres postes du budget, les variations des recettes et celles des dépenses se valent à peu près; elles ne nécessitent donc pas d' explica particulières.

Frais de personnel et de bureau: les montants budgétés pour les frais de bureau étaient nettement plus bas que pour 2005; le résultat obtenu a été meilleur encore. Ce progrès est dû, notamment, à une diminution des frais liés à Internet.

Un bilan positif

Les comptes 2006 sont globalement très réjouissants. A deux exceptions près, tous les secteurs ont soit respecté, soit surpassé leur budget, ou alors ils ont compensé un surplus de dépenses par des recettes supplémentaires. Pour une association dont le chiffre d' affaires total dépasse les 13,. " " .5 millions de francs, et qui dépend du marché pour une partie significative de ses recettes, un tel résultat est franchement réjouissant. a G abi Huber, cheffe du domaine des Finances Peter Mäder, secrétaire général ( trad. ) Compte annuel 2006 / Jahresrechnung 2006 Bilan au 31.12.2006 / Bilanz per 31.12.2006 2005 2006 Actifs / Aktiven Liquidités / Flüssige MittelCaisse / Kasse 2 552 3 459 CP / Postcheck 4 838 650 4 503 430 Banques / Banken 885 031 1 630 745 5 726 233 6 137 634 Titres / Wertschriften 1 020 464 1 038 914 Créances / ForderungenDébiteurs / Debitoren 1 902 442 1 003 860 Actifs transitoires / Transitorische Aktiven 258 548 365 222 2 160 990 1 369 082 Stock, mobilier / Vorräte, MobilienRéserve d' articles / Vorräte 102 240 84 270 Mobilier et machines / Mobiliar und Maschinen 33 000 46 000 Guides / Clubführer 1 247 510 1 418 250 Prêts Tradenet / Darlehen Tradenet 100 000 100 000 1 482 750 1 648 520 Total 10 390 437 10 194 150 Passifs / Passiven Capitaux à court terme / Kurzfristiges FremdkapitalCréanciers divers / Diverse Kreditoren 821 249 843 320 Passifs transitoires / Transitorische Passiven 1 534 892 2 041 292 Encaissement centralisé / Zentrales Inkasso 3 610 086 2 874 551 5 966 227 5 759 163 Provisions / RückstellungenProvision pour des projetsRückstellung für Projekte 250 000 150 000 250 000 150 000 FondsCabanes / Hütten 1 014 888 948 203 Fonds des cabanes plus / Hüttenfonds-Plus 9 391 30 299 Milestone10 000 Revue / Zeitschriften 842 458 842 458 Guides / Führer 104 000 95 900 Développement alpin / Alpine Entwicklung 101 000 103 000 Protection de la nature / Naturschutz 183 109 144 000 Legate libre / Freie Legate 104 000 106 100 Formation / Ausbildung 156 000 159 100 Guides-manuels / Clubführer 326 870 308 553 Prix d' art alpin Meuly / Alpiner Kunstpreis Meuly 101 800 103 800 Culture / Kultur 348 074 355 000 3 291 590 3 206 413 Capital propre / EigenkapitalTitres / Wertschriften 113 028 131 478 Réserves générales / Allg. Reserven 769 592 947 096 882 620 1 078 574 Fortune du club / Clubvermögen 4 174 210 4 284 987 Total 10 390 437 10 194 150 Variation de la fortune du club / Veränderung Clubvermögen Fortune du club au 1.1. / Clubvermögen per 1.1. 4 584 706 4 174 210 Attributions fonds / Zugänge Fonds Développement alpin / Alpine Entwicklung 2 000 Legate libre / Freie Legate 2 100 Formation / Ausbildung 3 100 Prix d' art alpin Meuly / Alpiner Kunstpreis Meuly 2 000 Fonds des cabanes plus / Hüttenfonds-Plus 20 908 Culture / Kultur 6 926 Milestone 10 000 Total 640 231 47 034 Débits des fonds / Abgänge Fonds Cabanes / Hütten –66 685 Guides / Führer –8 100 Protection de la nature / Naturschutz –39 109 Guides-manuels / Clubführer –18 317 Total –1 038 328132 211 Enlèvement des rés. générales / Abnahme Allgemeine Reserven331 834Augment. rés. sur des titres / Zunahme Reserve auf Wertschriften 56 028 18 450 Augment. des rés. générales / Zunahme Allgemeine Reserven 263 407 177 504 Fortune du club au 31.12. / Clubvermögen per 31.12. 4 174 210 4 284 987 Augmentation fortune du club / Zunahme Clubvermögen –410 496 110 777

Cabanes et bivouacs

Rifugi e bivacchi